Teknik analizde Elliot Dalga Teorisi finansal piyasalardaki price actionları (fiyat hareketi) açıklayan bir teoridir. Teori, Elliot Dalga Teorisi’ne göre hisse senedi fiyat hareketlerinin yatırımcı psikolojisi veya hissiyatı tarafından yaratılan dalgalar adı verilen tekrarlayan yukarı ve aşağı kalıplar içinde hareket etmeleri nedeniyle tahmin edilebileceğini varsayar.
Elliot Dalga Teorisi
Elliot Dalga teorisi, Ralph Nelson Elliott tarafından 1930’larda geliştirilmiştir. Çeşitli endekslerde 75 yıllık olarak yıllık, aylık, haftalık, günlük ve kendi yaptığı saatlik ve 30 dakikalık grafikleri incelemiştir. Teorisi, Elliot’un 1935’te bir hisse senedi piyasasının dibine dair ürkütücü bir tahminde bulunmasıyla ün kazanmış ve binlerce portföy yöneticisi, trader ve özel yatırımcı için vazgeçilmez hale gelmiştir. Elliott tarafından geliştirilen bu yöntem, hisse senedi fiyat hareketlerinde ve tüketici davranışlarında belirlenen tekrarlayan fraktal dalga modellerini gözlemler. Bir piyasa trendinden kar eden yatırımcılar bir dalga üzerinde seyreden olarak tanımlanır.
Elliott, kitaplarda, makalelerde ve mektuplarda dalga desenlerini tanımlamak, tahmin etmek ve bunlardan yararlanmak için kurallar tanımlamıştır. Elliott Wave International, piyasa analizleri ve tahminleri Elliott’un modeline dayanan en büyük bağımsız finansal analiz ve piyasa tahmin firmasıdır.
Desenleri gelecekteki fiyat hareketleri hakkında kesinlik sağlamaz ancak gelecekteki piyasa eylemi olasılıklarını düzenlemeye yardımcı olur. Teknik göstergeler de dahil olmak üzere diğer teknik analiz biçimleriyle birlikte kullanılabilirler.
Kripto işlemlerinde Elliot Dalga Teorisi nasıl kullanılır?
Elliot Dalga Teorisi, piyasa trendlerini analiz etmek ve tahmin etmek için kullanılan popüler bir yöntemdir ve geleneksel finansal piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasalarında da yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu teori, piyasa fiyatlarının öngörülebilir, tekrar eden döngülerde hareket ettiğini savunur. Bu döngüler “dalgalar” olarak adlandırılır ve her dalga, bir önceki dalgayı takip eder, bu nedenle bu dalgalar belirli bir desen oluşturur. Elliot Dalgası teorisi hakkında temel bir anlayışa sahip olan yatırımcılar, Bitcoin ve Ethereum gibi ortaya çıkan kripto para trendlerini etkili bir şekilde belirleyebilir. Ancak doğru şekilde uygulanabilmesi için teorinin anlaşılması ve kripto piyasalarının hızlı değişimlerine uyum sağlanması gerekmektedir.
Elliot Dalgaları nasıl çalışır?
İmpuls Dalgaları (Hareketli Dalga): Bu dalgalar, piyasanın genel trendi doğrultusunda hareket eder. Sayılarla (1, 2, 3, 4, 5) etiketlenir.
- Dalga 1: Trendin ilk hareketidir.
- Dalga 2: Dalga 1’in geri çekilmesidir.
- Dalga 3: Genellikle en uzun ve en güçlü impuls dalgasıdır.
- Dalga 4: Dalga 3’ü düzeltir ve gerileme gösterir.
- Dalga 5: Trendin yönüne doğru yapılan son hamledir.
Düzeltici Dalgalar: Bu dalgalar, daha büyük trendle ters yönde hareket eder ve harflerle (A, B, C) etiketlenir.
- Dalga A: Karşı trend hareketinin başlangıcıdır.
- Dalga B: Dalga A içindeki geri çekilmedir.
- Dalga C: Karşı trendin son hamlesidir.
Elliot Dalga Teorisi riskleri ve sınırlamaları
Elliot Dalga Teorisi, piyasa analizine yapılandırılmış bir yaklaşım sağlasa da bazı dezavantajları vardır:
- Öznelik: Dalga sayımı oldukça öznel olabilir; farklı traderlar aynı grafiği çeşitli şekillerde yorumlayabilir.
- Zaman Çerçevesi Değişkenliği: Bir dalganın ne kadar süreceğini tahmin etmek zor olabilir, bu da risk yönetimi ve ticaret stratejilerini karmaşık hale getirir.
- Piyasa Dinamikleri: Ani ekonomik olaylar veya haberler, belirlenen dalga desenlerini bozabilir ve tahminlerde yanlışlıklara neden olabilir.
Elliot Dalga Teorisi, dalga desenleri aracılığıyla piyasa dinamiklerine dair değerli içgörüler sunarak traderlar için faydalı bir araçtır. Ancak, karmaşıklığı ve öznel doğası, dikkatli bir uygulama gerektirir ve genellikle diğer teknik analiz araçlarıyla birleştirildiğinde en iyi sonuçları verir.