Price Action (Fiyat Hareketi), bir varlığın zaman içindeki fiyat hareketlerinin bir grafikte çizilmesi anlamına gelir. Price Action, emtialar, hisse senetleri, tahviller, döviz veya kripto para konuları gibi tüm teknik analizlerin temelidir.
Price action trading nedir?
Traderlar, piyasa yapısındaki oluşumları, eğilimleri ve kalıpları aramak için fiyat hareketi ve grafik analizini kullanır. Bu analizlerinden işlem fikirleri oluşturabilirler. Aslında, teknik analizin özü fiyat hareketinin kendisidir, çünkü gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışmak için geçmiş fiyatları kullanılır. Fiyat hareketi, çeşitli grafik araçları ve grafik ayarları kullanılarak analiz edilebilir. En yaygın olanları Japon mum çubuğu grafiği, çizgi grafiği ve çubuk grafiğidir. Bunların hepsi fiyat hareketini farklı şekillerde gösterir ve yatırımcılar bunları piyasa trendlerini daha iyi belirlemek ve yorumlamak için kullanır. Bu grafik ayarlarının her birinin kendine özgü avantajları olabileceğini ve fiyat hareketi analizi için hangisinin kullanılacağının kişisel tercihe bağlı olduğunu belirtmekte fayda var.
Japon mum çubuğu grafiği
Mum çubuğu desenleri fiyat hareketi ticaretinin önemli bir parçasıdır. Bu grafik desenleri esasen yatırımcıların belirleyebileceği ve eyleme geçirilebilir ticaret fikirleri oluşturmak için kullanabileceği fiyat hareketinde tekrar eden oluşumlardır. Adından da anlaşılacağı gibi, her biri aynı zaman miktarını temsil eden mum çubuklarından oluşur. Mum çubukları saniyelerden yıllara kadar hemen hemen her dönemi temsil edebilir. Mum çubuğu grafikleri başka herhangi bir veri türünü analiz etmek için kullanılabilirken, çoğunlukla finansal piyasaların analizini kolaylaştırmak için kullanılırlar.
Mum çubuğu grafikleri yaklaşık 17. yüzyıla dayanır. Bir grafik aracı olarak yaratılmaları genellikle Homma adlı bir Japon pirinç tüccarına atfedilir. Onun fikirleri muhtemelen günümüzde modern mum çubuğu grafiği olarak kullanılan şeyin temelini oluşturmuştur. Homma’nın bulguları birçok kişi tarafından, özellikle de analist Charles Dow tarafından uyarlanmıştır.
Çizgi grafiği
Çizgi grafikleri, kripto para yatırımlarında kullanılan en basit grafik türüdür. Belirli bir süre boyunca bir kapanış fiyatından diğerine bir çizgi çizerler. Bu tür grafikler genel eğilimleri ve uzun vadeli fiyat hareketlerini belirlemek için yararlıdır. Gün içi dalgalanmaları grafiğe dahil etmeyerek fiyat hareketine dair basitleştirilmiş bir görünüm sağlar ve yatırımcıların daha büyük resme odaklanmasını sağlar.
Ancak, çizgi grafikler yalnızca fiyat takibiyle ilgili değildir. Bilgili trade kararları almaya yardımcı olan diğer önemli piyasa göstergelerini görüntülemek için kullanılabilirler. Genellikle çizgiler olarak gösterilen üç yaygın gösterge:
Moving Averages (MA)
Moving Averages (hareketli ortalamalar), belirli bir süre boyunca fiyat verilerini yumuşatarak genel eğilimleri tespit etmeyi kolaylaştırır. Kısa vadeli ve uzun vadeli hareketli ortalamaları karşılaştırarak, yatırımcılar potansiyel olarak olumlu alım veya satım koşullarını belirleyebilirler.
Hareketli ortalamaların altına düşen fiyatlar genellikle düşüş eğilimlerini gösterirken, hareketli ortalama çizgilerinin üzerindeki fiyat hareketi yükseliş eğilimini gösterir. Hareketli ortalamalarla çizgi grafikleri ticareti yaparken aklınızda bulundurmanız gereken bir şey, genellikle hareketli ortalama ile destek veya direnç fiyat seviyesi arasında eşit bir denge göreceğinizdir. Ek olarak, zaman dilimi ne kadar büyükse, destek veya direnç o kadar güçlü olur.
The Relative Strength Index (RSI)
The Relative Strength Index (göreceli güç endeksi), fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini gösteren bir momentum göstergesidir. Bir çizgi olarak çizildiğinde, sıfır ile yüz arasında dalgalanır ve yatırımcıların yüksek alım (RSI değeri 70’in üzerinde) veya yüksek satım (RSI değeri 30’un altında) koşullarını belirlemesine yardımcı olur.
Ek olarak, RSI mevcut bir trendin gücünü doğrulamaya yardımcı olabilir. Güçlü bir yükseliş trendinde, RSI çizgisi genellikle 50’nin üzerinde kalmalı ve güçlü bir düşüş trendinde, genellikle 50’nin altında kalmalıdır.
Bollinger Bands
Bollinger Bands (Bollinger Bantları), oynaklığı ve olası fiyat geri dönüşlerini gösteren bir orta bant ve iki dış banttan oluşur. Hareketli bir ortalamayı temsil eden orta bant, fiyat oynaklığının anlaşılmasına yardımcı olan bir çizgi grafiği olarak gösterilebilir.
Bollinger Bantları, giriş ve çıkışlarınızı zamanlamanıza yardımcı olabilir. Örneğin, çizgi grafiğinde bir yükseliş trendi belirlediğinizde, bir satış emri düşünmeden önce fiyatın aşırı alım durumunun onayı olarak üst Bollinger Bandına dokunmasını veya onu geçmesini bekleyebilirsiniz.
Çubuk grafiği
Çubuk grafikler, belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketlerini gösteren dikey çubukların görsel bir temsilidir ve bu da yatırımcıların ve analistlerin piyasa eğilimlerini yorumlamasını ve tahmin etmesini kolaylaştırır. Grafikteki her çubuk, bir saat, bir gün veya bir hafta gibi belirli bir dönemi temsil eder ve bu dönemde kripto para fiyatının başlangıç, bitiş, en yüksek ve en düşük noktaları hakkında hayati bilgiler içerir. Bu yüzden OHLC (Açılış, En Yüksek, En Düşük, Kapanış) grafikleri olarak da bilinirler.